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市場はもはや伝統的な経済の物語では動かない。原油と米国債利回りが支配的な変数となり、資産クラス全体のリスクを決定している。明らかな流動性の逆風にもかかわらず、Bitcoinはほとんどのマクロ資産を上回るパフォーマンスを示した。

Bitcoinは2つの役割の間で揺れた一週間を過ごした。当初の耐性は、地政学的緊張のエスカレーションに伴いリスク資産との相関に屈した。Bitcoinはヘッジか、リスク資産か。答えは未解決のままだ。

数週間のボラティリティと強制的なデレバレッジの後、市場は安定化している。Bitcoinは50日移動平均を回復し、機関投資家のETF流入は強く、伝統金融はブロックチェーンインフラへの移行を加速している。

金融市場は3つの競合する力を航海した。好転しつつある流動性環境、テクノロジー物語を再形成するAI、そしてグローバルリスクの中心に戻った地政学。Bitcoinは60,000ドル前半への急落後、68,000ドルへ回復した。

BitcoinはFTX危機以来最大の日次下落で70,000ドルを割り込んだ。強制的なデレバレッジ、流動性レジームの崩壊、FRBのバランスシート転換が一週間を定義した。マイニング難易度は中国禁止令以来最大の下落を記録した。

Bitcoinは75,000ドルを上回って反発した。株式は下落、米国債には需要が集まり、金と銀は売り圧力を受けた。Kevin WarshがFRB次期議長に指名された。Fidelityはステーブルコインを開始した。